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遠期匯率與即期匯率:有什么區別?

遠期匯率和即期匯率是不同合約的不同價格或報價。即期匯率是立即發生的交易的合約價
格(當場價格)。另一方面,遠期匯率是指在未來的預定日期之前不會發生的交易的結算
價格。遠期匯率通?;诩雌趨R率計算。那么遠期匯率與即期匯率有什么區別呢?首先先來了解一下他們都是什么:

即期匯率

即期匯率或現貨價格表示購買或出售商品,證券或貨幣的合約價格,以便立即交付并在現
貨日期付款,通常是交易日后的一兩個工作日。即期匯率是即時結算現貨合約所報的資產
的當前價格。例如,如果批發公司希望在8月份立即交付橙汁,它將向賣方支付現貨價格
并在兩天內交付橙汁。然而,如果該公司需要在12月下旬在其商店購買橙汁,但認為由于
需求高于供應而在冬季期間商品將更加昂貴,因此無法從這種商品中進行現貨購買變質很
高。由于直到12月才需要商品,因此遠期合約更適合投資。

現貨價格最常涉及商品期貨合約的價格,例如石油,小麥或黃金合約。這是因為股票總是
在現貨交易。

遠期匯率

與現貨合約不同,遠期合約或期貨合約涉及當前日期的合約條款協議,以及在指定的未來
日期交付和付款。與即期匯率相反,遠期匯率用于報價在未來日期發生的金融交易,并且
是遠期合約的結算價格。但是,根據交易的證券,可以使用即期匯率計算遠期匯率。遠期
匯率根據即期匯率計算,并根據運輸成本進行調整,以確定將長期投資的總回報與滾動短
期投資的戰略等同的未來利率。

例如,如果一家中國電子產品制造商在一年內有大量訂單運往美國,它可能會以貨幣為單
位出售2000萬美元以換取人民幣,遠期匯率為每人民幣0.80元。因此,中國電子制造商有
義務在指定日期(自當前日期起六個月)按指定匯率交付2000萬美元,無論匯率波動如何
。

  • 即期匯率是將立即完成的交易的合約價格。
  • 遠期匯率是將在約定的未來日期完成的交易的合約價格。
  • 即期匯率通常用作協商遠期匯率的起點。
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