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期貨風險有多大?

期貨風險有多大?

期貨市場,大家只看到了他的高收益,而忽略了他的高風險,其實期貨市場的交易制度大多都是為了規避市場的風險。那么期貨到底是什么?風險有多大呢?

期貨的起源與發展

期貨起源于美國芝加哥交易所,由“遠期合約”到“標準化合約”。

遠期合約,是一種交易雙方約定在未來的某一確定時間,已確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。

但是遠期合約并不是標準的合約,而且合約只能是實物交割,流動性也比較差,而且既然是合約違約的風險也比較高,所以就有了標準化合約。

“標準化合約”首先標準就是在交易所內進行的,買賣雙方都是在交易所。國外大的交易所就是芝加哥期貨交易所,紐約商品交易所,倫敦金屬交易所,國內就是大家比較熟悉的大商所,鄭商所,上期所,中金所,上交所。合約的內容都是交易所設定好的,除了價格是變動的,其他的都是固定的,沒有那么多糾紛,大家都是按照一個標準來的,這就是標準化合約。

任何一個合約都有違約的風險,所以交易所也有相關的制度就是為了規避這樣的風險,如保證金制度,當日無負債結算制度,也和股票不同,做股票你覺得要虧了可以一直拿著,但是期貨有了當日無負債結算,浮動這些都是從保證金里面扣除,

舉個例子:

銅期貨,你繳納了1.5萬保證金之后,按照30萬的價格購買了一手的銅。交易日當天,銅的價格從60000漲到了61000,這個時候你不想持有了,就按照結算價賣了,這個時候你凈賺5000。

期貨價格從60000漲到61000,漲幅1.67%,而你的賬戶從15000,漲幅到20000,資產增值33.3%。

但是在價格上漲的同時,你的保證金也隨之上漲,61000*5*5%=15250,需要再繳納250元,才可以繼續進行操作,但不論怎樣,你今天是凈賺的。

但是,如果期貨價格從60000下跌到59000,這個時候你的虧損也是5000,而你的保證金賬戶里直接扣除5000,剩下10000。在此時,你仍持有合約,還要繼續繳納足額的保證金,59000*5*5%=14750,但現在你的保證金只有10000,你需要補交4570元。這里如果保證金沒有交,交易所直接給你強制平倉,而你的虧損直接為實際虧損5000,但如果你想繼續持倉,必須交4570才可以操作。

看了上面的例子,沒有做過期貨的人應該都知道了期貨的風險是非常大的,如果你跌了幾個點,可能本金就沒有了,還要繼續追加保證金。

期貨市場的杠桿放大了收益,也放大了風險,更放大了人性的弱點。

希望大家能夠認清這些東西,理性的做判斷,不要天真地以為任何人都可以一夜暴富,期貨市場可以修身養性但是也可以吞噬人性,如果一定要做期貨,首先必須認識期貨交易的風險,這樣,才能正確地看待盈利和虧損,否則,必定要付出慘痛的代價。

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